SAMENG.RENTE.V
Met de functie SAMENG.RENTE.V bereken je de totale opgebouwde rente die aan de aankoopprijs van een waardepapier wordt toegevoegd en aan de verkoper wordt uitbetaald als de rente alleen wordt uitgekeerd op de vervaldatum van het waardepapier.
SAMENG.RENTE.V(uitgifte; stortingsdatum; jaarlijkse-rente; nominale-waarde; dagen-basis)
uitgifte: Een datum-tijdwaarde of datumtekenreeks die de datum aangeeft waarop het waardepapier oorspronkelijk is uitgegeven.
stortingsdatum: Een datum-tijdwaarde of datumtekenreeks die de stortingsdatum aangeeft; de stortingsdatum ligt meestal een of meer dagen na de transactiedatum. stortingsdatum moet later zijn dan de datum die is opgegeven voor uitgifte.
jaarlijkse-rente: Een getalswaarde die de jaarlijkse couponrente of het nominale jaarlijkse rentepercentage van het waardepapier aangeeft aan de hand waarvan de periodieke rentebetalingen worden vastgesteld. De waarde van jaarlijkse-rente moet groter zijn dan nul en moet worden ingevoerd als een decimaal getal (bijvoorbeeld 0,08) of met een procentteken (bijvoorbeeld 8%).
nominale-waarde: Een getalswaarde die de nominale waarde of vervalwaarde van het waardepapier voorstelt. nominale-waarde is meestal een getal zoals 100, 1000 of 1.000.000. nominale-waarde wordt vaak opgemaakt als een valutabedrag. Als je geen waarde opgeeft voor nominale-waarde (je typt wel een puntkomma of komma, maar geen waarde), wordt voor nominale-waarde de waarde 1000 gebruikt.
dagen-basis: Een optionele modale waarde die het aantal dagen per maand en per jaar (dagen-basismethode) aangeeft dat voor de berekeningen wordt gebruikt.
30/360 (0 of weggelaten): 30 dagen in een maand, 360 dagen in een jaar, volgens de NASD-methode voor datums die op de 31e van een maand vallen.
werkelijk/werkelijk (1): Werkelijke dagen in elke maand, werkelijke dagen in elk jaar.
werkelijk/360 (2): Werkelijke dagen in elke maand, 360 dagen in een jaar.
werkelijk/365 (3): Werkelijke dagen in elke maand, 365 dagen in een jaar.
30E/360 (4): 30 dagen in een maand, 360 dagen in een jaar, volgens de Europese methode voor datums die op de 31e van een maand vallen.
Opmerkingen
Welke valuta in deze functie wordt weergegeven, wordt bepaald door de instellingen voor 'Taal en regio' (in Systeemvoorkeuren in macOS 12 en ouder, Systeeminstellingen in macOS 13 en nieuwer en Instellingen in iOS en iPadOS).
Voorbeeld |
|---|
Stel dat je overweegt hypothetisch waardepapier te kopen. Het waardepapier is uitgegeven op 14 december 2007 (uitgifte), de storting vindt plaats op 1 mei 2009 (stortingsdatum), de nominale waarde is € 1000 (nominale-waarde), de jaarlijkse rente is 10% (jaarlijkse-rente) en de rente wordt pas op de vervaldatum berekend op basis van 30/360 dagen (dagen-basis). =SAMENG.RENTE.V("14-12-2007"; "01-05-2009"; 0,10; 1000; 0) retourneert ongeveer 138,055555555556. Dit is de opgebouwde rente vanaf de uitgiftedatum tot de stortingsdatum. Dit bedrag moet worden opgeteld bij de overeengekomen prijs om vast te stellen welk bedrag de koper van het waardepapier aan de verkoper verschuldigd is. |