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上证指数	2937.72	-7.87	-0.27%
深证成指	10146.31	-3.60	-0.04%
沪深300	3158.48	-2.10	-0.07%
美道琼斯	17830.76	-210.79	-1.17%
恒生指数	21388.03	26.43	0.12%

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基金净值 | 基金净值回报 | 基金估值 | 基金评级 | 券商集合理财

基金净值

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基金名称	净值	日涨幅	累计净值	日期
博时上证企债30ET	115.0327	-0.01%	1.1503	04-28
国泰上证5年期国	110.6640	0.08%	1.1190	04-28
嘉实中证中期国债	109.7740	0.06%	1.0980	04-28
银华货币ETF	100.9470	0.01%	111.7100	04-28
海富通上证可质押	100.9360	0.09%	1.0840	04-28
大成深证成份ETF	10.6650	-0.20%	0.7000	04-28
华夏大盘精选混合	9.8710	-0.33%	13.8510	04-28

基金名称	净值	日涨幅	累计净值	日期
银华货币ETF	100.9470	0.01%	111.7100	04-28
大成深证成份ETF	10.6650	-0.20%	0.7000	04-28
易方达中证500ETF	6.3455	-0.41%	0.9778	04-28
南方中证500ETF	6.2217	-0.44%	1.7441	04-28
嘉实中证500ETF	5.9081	-0.43%	1.6565	04-28
招商深证TMT50ETF	4.9070	0.12%	1.5090	04-28
金融ETF	4.9040	-0.07%	1.3928	04-28

基金名称	净值	日涨幅	累计净值	日期
华夏大盘精选混合	9.8710	-0.33%	13.8510	04-28
嘉实增长混合	9.3520	-0.22%	9.9930	04-28
嘉实服务增值行业	5.9690	-0.32%	6.4790	04-28
中邮战略新兴产业	5.3110	0.04%	5.3110	04-28
华宝兴业收益增长	5.2875	-0.13%	5.2875	04-28
景顺长城内需增长	4.4200	-0.02%	6.2660	04-28
华夏收入股票	4.1180	-0.27%	5.5180	04-28

基金名称	净值	日涨幅	累计净值	日期
南方避险增值混合	3.2898	-0.01%	3.9988	04-28
长城久利保本混合	1.8470	0.00%	1.8470	04-28
华安保本混合	1.7790	-0.28%	1.7790	04-28
建信安心保本混合	1.4890	-0.07%	1.4890	04-28
银河润利混合	1.4110	0.00%	1.4110	04-28
诺安鸿鑫保本混合	1.3990	0.07%	1.3990	04-28
银华永祥保本混合	1.3780	-0.07%	1.5900	04-28

基金名称	净值	日涨幅	累计净值	日期
南方恒生ETF(QDII	1.8218	0.28%	0.9449	04-28
华夏沪港通恒生ET	1.8022	0.28%	0.9356	04-28
恒生ETF(QDII)	1.0827	0.30%	1.0827	04-28
华夏恒生ETF联接(	1.0580	0.28%	1.0580	04-28
易方达恒生中国企	0.9234	0.42%	0.9234	04-28
汇添富恒生指数分	0.9120	0.33%	0.9660	04-28
易方达恒生中国企	0.9101	0.41%	0.9101	04-28

净值回报

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基金名称	净值	周回报	月回报	半年回报
博时上证企债30ET	115.0327	-0.00%	-0.47%	1.34%
国泰上证5年期国	110.6640	0.02%	-0.66%	1.48%
嘉实中证中期国债	109.7740	-0.02%	-0.66%	1.39%
银华货币ETF	100.9470	0.05%	0.21%	1.31%
海富通上证可质押	100.9360	-0.55%	-1.42%	2.03%
大成深证成份ETF	10.6650	0.94%	-1.02%	-10.17%
华夏大盘精选混合	9.8710	0.17%	1.19%	-3.97%

基金名称	净值	周回报	月回报	半年回报
银华货币ETF	100.9470	0.05%	0.21%	1.31%
大成深证成份ETF	10.6650	0.94%	-1.02%	-10.17%
易方达中证500ETF	6.3455	0.22%	-1.78%	-11.52%
南方中证500ETF	6.2217	0.32%	-0.78%	-14.35%
嘉实中证500ETF	5.9081	0.36%	-0.88%	-14.15%
招商深证TMT50ETF	4.9070	2.04%	-0.12%	-17.32%
金融ETF	4.9040	-0.10%	2.22%	-1.78%

基金名称	净值	周回报	月回报	半年回报
华夏大盘精选混合	9.8710	0.17%	1.19%	-3.97%
嘉实增长混合	9.3520	0.67%	0.19%	1.34%
嘉实服务增值行业	5.9690	0.90%	0.15%	-2.63%
中邮战略新兴产业	5.3110	0.09%	-2.48%	2.83%
华宝兴业收益增长	5.2875	0.49%	-0.08%	-6.77%
景顺长城内需增长	4.4200	2.29%	2.53%	-10.31%
华夏收入股票	4.1180	0.96%	0.64%	-5.01%

基金名称	净值	周回报	月回报	半年回报
南方避险增值混合	3.2898	0.12%	-0.15%	1.55%
长城久利保本混合	1.8470	0.00%	-0.38%	-2.22%
华安保本混合	1.7790	-0.34%	0.85%	3.13%
建信安心保本混合	1.4890	0.00%	-0.80%	-2.10%
银河润利混合	1.4110	-0.14%	-0.21%	1.88%
诺安鸿鑫保本混合	1.3990	-0.21%	-0.78%	-0.57%
银华永祥保本混合	1.3780	-0.15%	0.44%	1.40%

基金名称	净值	周回报	月回报	半年回报
南方恒生ETF(QDII	1.8218	-0.93%	4.54%	-4.86%
华夏沪港通恒生ET	1.8022	-0.86%	4.67%	-4.69%
恒生ETF(QDII)	1.0827	-0.87%	4.62%	-4.69%
华夏恒生ETF联接(	1.0580	-0.84%	4.44%	-4.25%
易方达恒生中国企	0.9234	-1.80%	3.71%	-12.57%
汇添富恒生指数分	0.9120	-0.87%	4.23%	-4.69%
易方达恒生中国企	0.9101	-1.66%	3.44%	-11.67%

华夏大盘实时估值图

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券商集合理财

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基金名称	净值	日涨幅	累计净值	日期
东方红4号	4.2824	0.03%	4.4224	04-28
东方红5号	2.7719	0.03%	2.8419	04-28
东方红8号	2.3134	-0.09%	2.3534	04-28
东方红稳健成长	2.0446	-0.08%	2.0646	04-28
东方红领先趋势	2.0333	0.09%	2.0533	04-28
东方红7号	1.9668	-0.02%	2.0068	04-28
东方红内需增长	1.8596	-0.05%	1.8596	04-28

基金评级

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基金名称	理柏	银河	国金
华夏成长混合		★★★
华夏大盘精选混合		★★
华夏优势增长股票		★★
华夏债券A/B		★★
华夏债券C		★★
华夏回报混合		--
华夏红利混合		★★★★

公告中心

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基金名称	公告名称
诺德优选30股票	诺德基金管理有限公司关于新...
诺德成长优势股	诺德基金管理有限公司关于新...
华安安心收益债	华安基金管理有限公司关于旗...
华安安心收益债	华安基金管理有限公司关于旗...
华安逆向策略股	华安基金管理有限公司关于旗...
华安信用四季红	华安基金管理有限公司关于旗...

基金名称	类型	集中认购期
汇添富多策略	混合型	2016-05-11 至 2016-05-31
东兴众智	混合型	2016-05-10 至 2016-06-03
永赢双利C	债券型	2016-05-05 至 2016-06-03
永赢双利A	债券型	2016-05-05 至 2016-06-03
南方创业板ETF	股票型	2016-05-04 至 2016-05-31
德邦纯债一年C	债券型	2016-05-04 至 2016-05-18

基金名称	单位分红	股权登记日
金鹰中小盘精选	0.040000	2016-04-29
基金鸿阳	0.110000	2016-04-28
中银中国混合(L	0.280000	2016-04-27
广发聚富混合	0.086000	2016-04-27
广发稳健增长混	0.379000	2016-04-27
海富通国策导向	0.567000	2016-04-27

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